湖南省郴州技师学院2018年度部门决算说明

 

目 录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府采购情况公开表 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

（二）绩效管理工作开展情况。

（三）名词解释。

四、附件 

 一、湖南省郴州技师学院2018年度部门决算单位概况

（一）基本情况。

郴州技师学院是2010年由湖南省人民政府批准设立，省人社厅进行业务指导，郴州市人民政府主管的高等职业教育学院。学院占地面积308亩，总建筑面积9.85万平方米。学院现有在职教师341人，其中副高职以上的教师76人，“双师型”教师95人，湖南省首席百佳教师5人。学院教学设施先进，配套实训场所完善。学院设有六系一部，开设了26个专业，在校生近7000人。学院被确定为国家重点技工院校，国家高技能人才培养先进单位，全国农村青年转移就业先进单位并先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地，被全国总工会确定为全国职工教育培训示范地。荣获全国职业教育先进单位荣誉。

（二）机构设置。

我院是非营利性的全额拨款事业单位，设有智能制造系、汽车工程系、信息工程系、经贸管理系、旅游管理系、工艺美术系、基础教育部六系一部，共29个内设部门。全额拨款编制360个。2018年年底我院职工人数共计488人，其中：全额编制职工312名，退伍安置人员4名，编外聘用人员31名，离休人员2名，退休人员139名。

（三）决算单位构成。

我院无二级预算单位，因此，郴州技师学院2018年部门决算即为郴州技师学院本级2018年部门决算。

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政财拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度收入11755.38万元，较2017年增加263.08万元，增长3%，其中：财政拨款收入9836.61万元,较2017年增加151.36万元，增长2%；事业收入1617.94万元，较2017年增加1047.94万元，增长184%；其他收入320.83万元，较2017年减少936.22万元，降低74.48%。增减变化的主要原因：1、财政拨款收入增加原因是2018年度职工工资及2017年度综合绩效提标;2、2018年事业收入及其他收入与2017年度对比增减幅度较大，主要原因单位更换了会计人员，核算工作口径不一致，2018年事业收入包含了财政非税返还收入，而2017年核算账务将非税返还收入列入到其他收入中。

2018年度支出合计11816.77万元，较2017年增加4582.94万元，增长63.35%，其中：基本支出9223.07万元，较2017年增加1989.24万元，增长27.5%；项目支出2593.70万元，较2017年增加2593.7万元，增长100%。增加变化的主要原因：1、基本支出增加原因是2018年度学院修缮费用增加及新增人员26人故工资福利支出增加。2、项目支出增加原因是2018学院改扩建项目、实训楼项目支出增加及2017年会计账务核算时未进行项目核算，将项目支出列支到基本支出中。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为6300.73万元，支出决算为6772.27万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因：收到财政下拨2018年调标增加资金及2017年绩效奖励资金。

基本支出：2018年度财政拨款基本支出5227.81万元，其中：人员经费4732.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费495.14万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

项目支出：

改扩建项目支出512.27万元，主要用于学院学生公寓、运动场工程建设支出。

宝石设计与制作教学项目支出4.96万元，主要用于学院宝石设计及制作教学教研支出。

会计职称考试机房建设项目支出200万元，主要用于全国会计职称考试机房相关建设支出。

公共实训基地项目支出827.23万元，主要用于学院实训平台建设：实训楼建设、各专业实训设备购买支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为12.55万元，完成预算的22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置支出决算0万元，完成预算的0%（公务用车购置0台）及运行费支出决算12.45万元，完成预算的22%（保有量9台）；公务接待费支出决算为0.1万元（公务接待2批，共计18人,完成预算的0.3%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位按照财政要求厉行节约，同时严格执行预算管理，严控三公经费支出；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4.48万元，增长55%，其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.65万元，增长60%，主要原因：2018年学院基建项目建设车辆使用比2017年增加，日常工作任务更繁重，各部门与市相关部门联系比2017年增加；公务接待费支出决算减少0.17万元，降低63%。

4、年度机关运行经费决算情况。郴州技师学院是一所全额拨款事业单位，在支出核算时，未设置机关运行经费这个科目，单位的所有支出只按照人员经费和日常公用经费科目，2018年度日常公用经费支出364.96万元，比2017年减少66.94万，降低18%。降低主要原因是：本年度水电费比上年度支出少，因为一般公共预算财政拨款基本公用经费不足，本年度水电费用支出大部分使用上级补助免学费经费资金，该支出大部分不在一般公共预算财政拨款基本支出统计数内。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，政府采购支出总额2489.73万元，其中：政府采购货物类支出1224.04万元，占比49.16%；政府采购工程类支出216.14万元，占比8.68%；政府采购服务支出1049.55万元，占比42.15%。主要用于：学院日常运转物资、服务购买及各项目建设所需政府采购。政府采购授予中型企业采购合同占政府采购支出的41.19%，小微型企业采购合同占政府采购支出的58.81%。

6、国有资产占用情况。截至2018年12月31日账面，账面上单位共有房屋56044.51平方米，价值10783.92万元，车辆13台（含待报废车辆4台），其中实际使用一般公务用车7台、其他用车2台，其他固定资产7053.77万元。

7、政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年度无政府性基金预算收入支出。

 

（二）绩效管理工作开展情况。

年初加强项目预算，同时学院根据上报项目制定项目目标管理。年中对各项目进行运行监控，组织协调各部门督促项目进展情况。为加快推进项目建设，开展专项调度会议，督促工程建设进度。2018年我院项目资金总支出1544.46万元。完成了公共实训楼12100平方米主体工程施工及手续完善工作；改扩建完成了10000平方米的学生公寓工程规划许可证等前期工作。会计职称考试机房按期完成建设，配备专业考试机房条件。

名词解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件：2018年度部门决算公开表

 

郴州技师学院2018年决算公开表格.xls                                    

 

 

 

                                          郴州技师学院

                                         2019年9月30日